ОБРАЗЕЦ. РАСЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РФ (ПРИКАЗ ЦБ РФ ОТ 30.03.96 № 02-77 (РЕД. ОТ 26.04.96 № 279))
Приложение Nо. 1
к Положению
от 30 марта 1996 г. Nо. 37
Представляется
на 1 число месяца
одновременно с балансом в
установленные сроки
РАСЧЕТ
РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
______________________________________________________
(наименование кредитной организации)
НА 1 ЧИСЛО ______________________________ 199_ Г.
(месяц, следующий за отчетным)
(сумма в тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------
1. ¦Привлеченные средства на расчетных, ¦
¦текущих, депозитных и других счетах, ¦
¦рассчитанные по средней хронологической ¦
¦(согласно Разд. 2 Положения) - ¦
¦Всего: ¦_____________________
¦в том числе: ¦
1.1.¦привлеченные средства по счетам до ¦
¦востребования и срочным обязательствам ¦
¦кредитной организации до 30 дней ¦
¦включительно ¦_____________________
1.2.¦привлеченные средства по срочным ¦
¦обязательствам кредитной организации ¦
¦от 31 дня до 90 дней включительно ¦_____________________
1.3.¦привлеченные средства по срочным ¦
¦обязательствам кредитной организации ¦
¦от 91 дня и более ¦_____________________
1.4.¦привлеченные средства по текущим счетам ¦
¦в иностранной валюте ¦_____________________
2. ¦Средства, подлежащие депонированию в ¦
¦Банке России, исходя из установленных ¦
¦нормативов обязательных резервов - ¦
¦Всего (стр. 2.5 + стр. 2.6): ¦_____________________
¦в том числе: ¦
2.1.¦по счетам до востребования и срочным ¦
¦обязательствам кредитной организации ¦
¦до 30 дней включительно ¦
¦(стр. 1.1 <*> установленный норматив ¦
¦в %) ¦_____________________
2.2.¦по срочным обязательствам кредитной ¦
¦организации от 31 дня до 90 дней ¦
¦включительно ¦
¦(стр. 1.2 <*> установленный норматив ¦
¦в %) ¦_____________________
2.3.¦по срочным обязательствам кредитной ¦
¦организации от 91 дня и более ¦
¦(стр. 1.3 <*> установленный норматив ¦
¦в %) ¦_____________________
2.4.¦вычитаются: остатки кассы (в пределах ¦
¦установленного Банком России лимита), ¦
¦учитываемые на б/сч. NNо. 031, 033, 035,¦
¦036, рассчитанные по средней хронологи- ¦
¦ческой за расчетный период ¦
¦(код обозначения 0315) ¦_____________________
2.5.¦итого по привлеченным средствам в рублях¦
¦(стр. 2.1 + 2.2 + 2.3 минус 2.4) ¦_____________________
2.6.¦по текущим счетам в иностранной валюте ¦
¦(стр. 1.4 <*> установленный норматив ¦
¦в %) ¦_____________________
3. ¦Фактически внесено обязательных резервов¦
¦на дату расчета - всего: ¦_____________________
3.1.¦по обязательствам в рублях ¦_____________________
3.2.¦по обязательствам в иностранной валюте ¦_____________________
4. ¦Подлежат дополнительному перечислению ¦
¦средства обязательных резервов ¦
¦(стр. 2 минус стр. 3) - Всего: ¦_____________________
¦в том числе: ¦
4.1.¦по обязательствам в рублях ¦
¦(стр. 2.5 минус стр. 3.1) ¦_____________________
4.2.¦по обязательствам в иностранной валюте ¦
¦(стр. 2.6 минус стр. 3.2) ¦_____________________
5. ¦Подлежат возврату излишне перечисленные ¦
¦средства обязательных резервов ¦
¦(стр. 3 минус стр. 2) - Всего: ¦_____________________
¦в том числе: ¦
5.1.¦по обязательствам в рублях ¦
¦(стр. 3.1 минус стр. 2.5) ¦_____________________
5.2.¦по обязательствам в иностранной валюте ¦
¦(стр. 3.2 минус стр. 2.6) ¦_____________________
¦ ¦
---------------------------------------------------------------------
Руководитель М.П. Главный бухгалтер
кредитной организации кредитной организации
_____________________ _____________________
(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)
"___"___________ 199_ г.
"Расчет проверен"
Уполномоченное лицо
учреждения Банка России
(должность) _________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
"___"___________ 199_ г.
