РАСЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ, ЗАЙМОВ (ПРИ РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-ПЛАНОВ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)
Утвержден
постановлением Минэкономики
от 31.08.2005 N 158
РАСЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ, ЗАЙМОВ
(валюта расчета)
----------------------------------------------------
|N |Наименование|Базовый|По периодам (годам)|Всего|
|п/п|показателей |период |реализации проекта | |
| | |(год) | | |
---------------------
------------
| | ||1|2|...|t| |
--------------------------------------
|1 |Сумма получаемого || | | | | |
| |кредита, займа || | | | | |
--------------------------------------
|2 |Задолженность на || | | | |х|
| |начало года || | | | | |
--------------------------------------
|3 |Сумма основного || | | | | |
| |долга || | | | | |
--------------------------------------
|4 |Начислено процентов|| | | | | |
--------------------------------------
|5 |Начислено прочих || | | | | |
| |издержек || | | | | |
--------------------------------------
| |В том числе || | | | | |
|5.1|комиссия банку за || | | | | |
| |обслуживание || | | | | |
| |кредита || | | | | |
--------------------------------------
|5.2|комиссия за || | | | | |
| |невыбранную часть || | | | | |
| |кредита || | | | | |
--------------------------------------
|5.3|платеж за || | | | | |
| |предоставление || | | | | |
| |гарантии || | | | | |
| |правительства || | | | | |
--------------------------------------
|5.4|страховой сбор || | | | | |
| |(премия) за || | | | | |
| |страхование кредита|| | | | | |
--------------------------------------
|5.5|комиссия банку за || | | | | |
| |организацию || | | | | |
| |кредитования || | | | | |
--------------------------------------
| |... || | | | | |
--------------------------------------
|6 |Погашение основного|| | | | | |
| |долга || | | | | |
--------------------------------------
|7 |Погашение процентов|| | | | | |
--------------------------------------
|8 |Погашение прочих || | | | | |
| |издержек || | | | | |
--------------------------------------
|9 |Итого погашение || | | | | |
| |задолженности || | | | | |
| |(стр. 6 + стр. 7 + || | | | | |
| |+ стр. 8) || | | | | |
--------------------------------------
|10 |Задолженность на || | | | |х|
| |конец года || | | | | |
--------------------------------------
|11 |Возмещение из || | | | | |
| |бюджета части || | | | | |
| |процентов по || | | | | |
| |кредиту || | | | | |
--------------------------------------
Примечания:
1. Таблица 4-13 составляется по каждому кредиту, займу (далее -
кредит N) на основании детального графика привлечения и погашения
соответствующего кредита, займа с учетом условий, определяемых
кредитным соглашением (проектом кредитного соглашения).
2. При отсутствии кредитного соглашения (проекта кредитного
соглашения) указывается планируемый источник финансирования
инвестиций (внутренний валютный кредит, внутренний рублевый кредит,
иностранный кредит под гарантии правительства, прочие источники).
