Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 июля 2004 года N 102 Об установлении требований к содержанию выписки о движении денег по банковским счетам клиента (с изменениями на 24.08.12г.)

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 июля 2004 года N 102 Об установлении требований к содержанию выписки о движении денег по банковским счетам клиента (с изменениями на 24.08.12г.)

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и в целях установления требований к содержанию выписки о движении денег по банковским счетам клиента, Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выписка из лицевого счета клиента о движении денег по его банковским счетам должна содержать:

1) дату выписки;

2) период, за который выдается выписка;

3) наименование (фамилия, имя, отчество) и индивидуальный идентификационный код клиента;

4) наименование и банковский идентификационный код банка, в котором обслуживается клиент;

5) наименование (фамилия, имя, отчество) и индивидуальный идентификационный код бенефициара (отправителя денег) в случае, если клиент является отправителем денег (бенефициаром);

6) по банковскому счету в тенге - наименование, банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег), индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер бенефициара и отправителя денег.

Наименование и/или банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег) могут не проставляться при осуществлении платежей и переводов денег между клиентом и обслуживающим его банком;

7) входящий и исходящий остаток на начало и конец периода, за который выдается выписка;

8) назначение платежа;

9) обороты по дебету и кредиту за период, за который выдается выписка;

10) валюту банковского счета;

11) фамилию, инициалы уполномоченного лица банка и штамп.

1-1. Справки о движении денег по банковским счетам клиента, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках), представляются в форме выписки.

При представлении справки о движении денег по банковским счетам клиента в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 50 Закона о банках дополнительно прилагаются при наличии следующие сведения:

1) сумма неисполненных инкассовых распоряжений, предъявленных к банковскому счету, на конец периода, за который выдается выписка;

2) сумма неисполненных платежных требований-поручений, не требующих акцепта, предъявленных к банковскому счету, на конец периода, за который выдается выписка;

3) сумма неисполненных платежных поручений с будущей датой валютирования, предъявленных к банковскому счету, на конец периода, за который выдается выписка;

4) сумма иных обременений (арестов), наложенных на деньги, находящиеся на банковских счетах, на конец периода, за который выдается выписка;

5) количество выставленных распоряжений уполномоченных государственных органов о приостановлении расходных операций;

6) остаток суммы денег на конец периода, за который выдается выписка, за вычетом имеющихся обременений по банковскому счету (положительный или отрицательный).

2. Настоящее постановление вводится в действие с 01 октября 2004 года.

3. Юридическому департаменту (Шарипов С.Б.):

1) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Елемесова А.Р.

Председатель Национального Банка         А. Сайденов

(c) 2020 - All-Docs.ru :: Законодательство, нормативные акты, образцы документов